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股票正规配资线上 9月27日基金净值:中加颐睿纯债债券A最新净值1.0438,跌0.32%

发布日期:2024-10-28 02:53    点击次数:92

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本站消息,9月27日,中加颐睿纯债债券A最新单位净值为1.0438元,累计净值为1.2461元,较前一交易日下跌0.32%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.1%,近3个月上涨0.25%,近6个月上涨1.54%,近1年上涨3.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中加颐睿纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比129.8%,现金占净值比0.04%。

该基金的基金经理为于跃,于跃于2021年12月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.68%。

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